Автор Тема: Сторно счета-фактуры!!!  (Прочитано 8325 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн yakoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 23
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Сторно счета-фактуры!!!
« : Февраль 09, 2012, 09:15:17 am »
Подскажите как решить проблему.
Исходные данные. Есть заказ на поставку 4 шт материала, материал ведётся партиями, для этой позиции галка "контроль счетов на основе ПМ" отжата.

Используются счета 76* счёт кредитора, 15* перерасчетный счет, 79* счет ценовых разниц, 71* материальный счет.

Ситуация следующая, были выполнены проводки (цифры примерные, но суть та же):
Счет-фактура на 4 шт на сумму 400 руб (Д 15/К 76)
ПМ на 2 шт на сумму 200 руб (Д 71/К 15)
Счет-фактура на 1 шт на сумму 160 руб (Д 15/К 76)

После выяснилось, что последняя счет-фактура ошибочна. При попытке её сторнировать, часть суммы, а именно 40 руб просится на счёт разниц 79*, который не используется и не настроен для проводок, т.е. по счетам это выглядит так:
Д 76* на 160 руб
К 15* на 120 руб
К 79* на 40 руб

Как провести сторно последнего счета-фактуры, чтобы вся сумма (160 руб) списалась с 15-го счета.

P.S. как я понял система работает следующим образом:
после проводки ПМ на 2 штуки, остаётся недопоставка на 2 шт, которые были уже отфактурированы, расчитываем стоимость единицы материала и получаем 200/2=100 руб за штуку
После проводки ошибочного счета-фактуры получаем ситуацию при которой уже ожидается поставка 3 шт материала по цене за штуку (200+160)=360 руб и 360/3=120 руб
Таким образом при попытке выполнить сторно счета-фактуры на 1 шт на 160 руб кредитуется 15-й счет из расчета стоимости одной штуки материала (120 руб), а разница в 40 руб хочет лечь на 79* счёт.

Так вот ещё раз вопрос, как сторнировать счет-фактуру, чтобы получились проводки К 15* на 160 руб, Д 76* на 160 руб???

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 758
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Re: Сторно счета-фактуры!!!
« Ответ #1 : Февраль 09, 2012, 01:26:16 pm »
Вы делаете сторно через MR8M как я понимаю? А может вам просто сделать кредитовое авизо и там указать нужную вам сумму и количество материала в ручном режиме?

Оффлайн yakoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 23
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: Сторно счета-фактуры!!!
« Ответ #2 : Февраль 09, 2012, 01:35:03 pm »
Да, вы правы, сторно делается через MR8M, НО... я пробовал как вы говорите делать кредитовое авизо с указанием ручками количества и суммы, система выдаёт всё то же сообщение об ошибке. При моделировании видна та же ситуация с распределением сумм по счетам, как я описывал

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 758
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Re: Сторно счета-фактуры!!!
« Ответ #3 : Февраль 09, 2012, 05:25:11 pm »
Ну да есть такое дело.. система таки пересчитывает количество отталкиваясь от количества выставленных счетов и поставленных материалов. Могу предложить тогда только вариант с дополнительным кредитованием, там вносим ваши 160 рублей и количество 1 штука, проводка будет в кредит счета запасов по этому материалу и в дебет кредитора, т.е. счет номер два мы конечно не сторнируем, но получаем правильную кредиторскую, а именно 400 рублей а не 560, с другой стороны получаем правильную стоимость для уже поставленного материала, а именно 2 штуки = 200 рублей, т.е. фактически сделали правильную корректировку данных.