Ошибку на шаге №2 исправляем следующим образом.
3. В транзакции FBKP в "Особлива головна книга" настроить тип счета и ГК (в нашем случаи Код счета "S") и прописали по Д и К счета, такие же как в шаге №2 а именно как в ключе счета (транзакция OBYC). После?для нашего ключа счета в тран. OBYC прописываем коды проводок (какие нужны). И снова повторяем процедуры заполнения "Модификационной константы", "Класса оценки"..., что в шаге №2
4. Привязка ключа счета к условию в схеме калькуляции: SPRO - УПМ - Закупка - Условия - Определения расчета цены - Определение схемы калькуляции. Для необходимой схемы калькуляции, если надо, вставить условие (в нашем случаи это стандартное ZA00 "Наценка по цене нетто") и в столбце "Ключ рахунку - розмежування / резервні відрахування" (для тех у кого не активирована процедура, как-то так, Счета ГК, я не помню, но где в нете про это написано), если активирована, то используете столбец"Ключ счета". В необходимый столбец, из выше описанных вставляете новый ключ счета.
5. У меня для того, чтобы заработали проводки, кото-е я описывала в начале этой темы, а именно 1 и 3 проводка, я еще в самом условии "SPRO - УПМ - Закупка - Условия - Определения расчета цены - Определение типов счетов" в требуемом условии поставила индикатор "Резервное отчисление".
Вывод, что я имею на данный момент для моей ситуации.
1. Если производить закупку с использованием склада, т.е будет и документ материла и СФ, то все что настроено работает для тех проводок которые мы и хотели, т.е. суммы разносятся верно на проводку 1 и 3. Проводка 1 и 3 задействована в документе материала, а в СФ только перерасчетный ПМ/ПС и счет кредитора, при этом на суммы без учета наценки. Т.е. все нормально, но нам это не подходит поскольку мы хотим закупить сразу в расход без участия склада (без привлечения документа материала).
Проводки в документе материала Д ПМ К перерасчетный ПМ/ПС 1400 грн
Д ПМ К счета, который указан в ключе счета (шаг №2) 210 грн
Есть еще проводка, кот-я формируется автоматически (разработка) Д счета_х К ПМ на 1610грн.
Проводки в счет фактуре Д перерасчетного ПМ/ПС К счет кредитора 1400грн.
2. Если создать заказ на закупку в расход с использованием типа контровки "К", т.н будет только заказ на закупу и СФ. Получаем следующее - ? т.е. не работает наша вся настройка. Предположение почему не работает. В заказе на закупку указывается счет затрат, который по нашей схеме заменяет счет прихода ПМ, а к счету на сумму 210грн (в нашем случаи это счет дохода 7), счет расходов 9 не хочет соотносится к 7 на сумму 210 грн. в счет фактуре. Нашла еще функцию в заказе как "контировка по нескольким счетам" (но для типа контировки в настройке необходимо проставить это значение). Но это не выход поскольку приходится играть с например с %, и все-равно не то.
Может есть какие-то идеи?